2025年03月31日 20:34:57
一、杂谈
指数走的毫无悬念，但又比预期中的暴跌要好一些。
目前市场最大的焦点是4月2日的关税，3号我们这边才能收到消息，这是时差的问题，但就是这一个时差，却能差出来十万八千里，因为3号是周四，4号就是清明节，要放假三天，周五休市。
所以，市场在清明节前就不会有太大的动作，预计还是以震荡为主，周二反弹收个小阳线，周三再来一个小阴线，周四再来一根小阳线。
2号川宝的关税一旦落地，美股短期可能也要见底了，预计不会比预期的差太多。
而后面的预期又会重新落在美联储身上，老赵预计，美联储最快6月降息，美联储的人说的是预计今年就一次降息，但，最终还是会以市场为准，关税带来的负反馈可能迫使美联储不得不改变决策，川宝也在公开场合呼吁美联储降息，配合他的关税政策，但，显然，美联储目前并不吃这一套。
所以，我们这边虽然喊了三次准备降准降息，但迟迟没动，也就是在观察老美那边的反应，一旦有苗头，马上推上政策。
那么，短期来看，市场的锚点就在4月2号的关税，对于我们来讲，基本上已经确认了，即便有消息，也一定是好消息，所以，不用怕，现在最担心的反而是老美那边的市场。
二、指数
指数早盘低开高走，冲了一波之后，持续回落，中午收盘时见底，然后下午走了一个W底，尾盘反弹，两点半之后，持续横盘震荡没有继续拉升，这就给明天的继续反弹留下了空间，明天大概率能走出来一根反弹阳线，4月的第一天如果能收阳线，那么，整个四月份不会太差。
现在很多人都不看好四月份，充满了悲观。三月份的时候，大家都干劲十足，但是，三月份赚钱了么？很难吧！先是各种卷，后是各种跌。
三月第一天，就是一根阴线十字星，就预示了三月份的分歧会非常大，难度也非常大，四月份，未必就会比三月份差，一旦明天收一根阳线，嘿嘿……所以，没必要太悲观。
三、板块
贵金属板块很热闹，但是赚钱氛围并不太好，按照国际黄金的这种涨幅，应该集体高开高走大涨才对，但实际情况是，板块指数走的非常犹豫，个股的参与度，热度也比较低。
老赵预计黄金可能还会涨，纽约金极限目标可能要走到3200左右才能见顶，而且，这一波一旦见顶，可能就是历史大顶。
医药，放眼全市场，近期最有预期的，能够构成拐点的新闻有2个，一个是4.2关税落地，一个是医药集采拐点。前一个是对全球金融格局的改变，后一个是医药行业的拐点。这两年，我们吃的集采药，可以说是安慰剂也不为过，极低的价格也只能买来极低疗效。
医保谈判规则优化、创新药审批提速、DRG/DIP 支付改革等政策逐步落地，行业环境显著改善，当前医药行业政策周期显著向上。
业内人士分析，走过了高投入的亏损期，创新药正迎来业绩的正向反馈，其预测，2025年创新药行业将迎来业绩释放大年，三分之一的创新药企业有望实现盈利。
例如，圣诺生物预计 2025 年一季度实现归属净利润 3919.85 万元至 4790.92 万元，同比增长 137.97% 至 190.85%。诺泰生物预计2025年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为1.3亿元到1.7亿元，同比增长96%到156%。海正药业的增长预期最优，5.7亿元-6.3亿元的归母净利润，有望较2023年大幅增长711.78%-776.17%。
创新药公司一旦有新药品研发成功，因专利保护，通常会有5-10年的生命周期，且一旦完成扭亏就会进入较长时间的盈利期。
所以，接下来这一段时间，随着进入年报一季报披露期，越来越多的创新药企业会给市场带来漂亮的成绩单，成为市场追逐的对象，四月有可能是医药的主战场，重点关注。
算力，今天下午算力领衔反弹，不过，老赵认为，算力还需要继续震荡一下，想象力已经被透支了，短期看不到新的增长点。
四、个股
连板最高的是我在起涨前卖出的荣泰，这个也是做大健康的，4连板，其他没什么值得关注的，有思路就做，没思路的话，清明节前就剩3个交易日，可以不做。
明天4月1日，愚人节，据说现在国内已经不过洋节了，愚人节跟咱没关系，希望明天大A不要出来搞笑！
祝好！
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